润达医疗 2023 年第一季度报告

证券代码：603108                                    证券简称：润达医疗

转债代码：113588                                    转债简称：润达转债

(相关资料图)

         上海润达医疗科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                             单位：元 币种：人民币

                                              本报告期比上年同期增减

项目                     本报告期

                                                  变动幅度(%)

营业收入                     2,178,109,255.75                   0.44%

归属于上市公司股东的净利润                81,035,808.45                96.09%

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润

                                                          润达医疗 2023 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额                           -129,971,560.02                61.10%

基本每股收益（元/股）                                       0.14                 96.33%

稀释每股收益（元/股）                                       0.14                 96.33%

加权平均净资产收益率（%）                                    2.06%         增加 0.87 个百分点

                                                             本报告期末比上年度

                   本报告期末                    上年度末

                                                              末增减变动幅度(%)

总资产              14,673,621,310.60      14,518,862,341.22               1.07%

归属于上市公司股东的

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

  报告期内，实现营业收入 21.78 亿元，其中传统供应链服务及集约化区检业务实现营业收入

常，公司主营业务亦逐步恢复增长。归属于上市公司股东的净利润增长 96.09%，主要系销售规模

和毛利率稳中有升，同时本期经营现金流回款较好，信用减值损失较去年同期有明显下降。

(二)非经常性损益项目和金额

                                                           单位：元 币种：人民币

            项目                           本期金额                  说明

非流动资产处置损益                                1,514,594.50

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营                    14,052,079.45

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值

部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

                                                     润达医疗 2023 年第一季度报告

益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                    39,030.12

务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和

其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益                             28,386.79

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -580,878.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额                              2,385,265.45

    少数股东权益影响额（税后）                     3,940,770.16

             合计                       8,727,176.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

                  变动比                           主要原因

      项目名称

                  例（%）

                            报告期内，实现营业收入 21.78 亿元，其中传统供应

                            链服务及集约化区检业务实现营业收入 21.08 亿元，

营业收入-年初至报告期末        0.44%   较去年同比增长 4.58%，主要系医院端门急诊量、手术

                            量等常规诊疗活动逐步恢复正常，公司主营业务亦逐

                            步恢复增长。

归属于上市公司股东的净利                销售规模和毛利率稳中有升；本期经营现金流回款较

润-年初至报告期末                   好，因此信用减值损失较去年同期有明显下降。

归属于上市公司股东的扣除                同上述归母净利润变动说明，剔除政府补助等非经常

非经常性损益的净利润-年初     94.56%    性收益，扣非归母收益率增加 94.56%。

至报告期末

经营活动产生的现金流量净                经营活动产生的现金流量净额同期对比 2.04 亿元，增

额-年初至报告期末                   长幅度超过 61.10%：主要因为本期销售商品回款增加。

基本每股收益（元/股）-年初    96.33%    同上述归母净利润变动说明，每股收益率同期相比提

                                                      润达医疗 2023 年第一季度报告

至报告期末                      高了 96.33%。

稀释每股收益（元/股）-年初             同上述归母净利润变动说明，稀释后每股收益率同期

至报告期末                      相比提高了 96.33%。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                   单位：股

                              报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数         16,197                                                无

                              东总数（如有）

                      前 10 名股东持股情况

                                                      持有有   质押、标记或冻结

                                             持股比      限售条      情况

      股东名称       股东性质         持股数量

                                             例(%)     件股份   股份

                                                      数量             数量

                                                            状态

杭州市拱墅区国有投资控

                 国有法人        116,000,000      20.02     0     无            0

股集团有限公司

朱文怡             境内自然人        42,198,435        7.28     0   质押    32,963,000

                                                            质押    23,260,000

刘辉              境内自然人        42,028,771        7.25     0

                                                            冻结    18,126,269

卫明              境内自然人        21,461,784        3.70     0     无            0

冯荣              境内自然人        16,126,068        2.78     0     无            0

九江昊诚投资管理中心（有    境内非国有

限合伙）             法人

中国建设银行股份有限公

司－中欧价值发现股票型      其他          14,550,073        2.51     0     无            0

证券投资基金

东营东创投资合伙企业（有    境内非国有

限合伙）             法人

西藏博恩资产管理有限公

司－博恩添富 7 号私募证    其他           6,303,404        1.09     0     无            0

券投资基金

中国工商银行股份有限公

司－中欧潜力价值灵活配      其他           6,189,532        1.07     0     无            0

置混合型证券投资基金

                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                        持有无限售条件流通股                      股份种类及数量

股东名称

                           的数量                         股份种类          数量

杭州市拱墅区国有投资控股集团有限

公司

                                                 润达医疗 2023 年第一季度报告

朱文怡                                 42,198,435   人民币普通股      42,198,435

刘辉                                  42,028,771   人民币普通股      42,028,771

卫明                                  21,461,784   人民币普通股      21,461,784

冯荣                                  16,126,068   人民币普通股      16,126,068

九江昊诚投资管理中心（有限合伙）                    14,989,162   人民币普通股      14,989,162

中国建设银行股份有限公司－中欧价

值发现股票型证券投资基金

东营东创投资合伙企业（有限合伙）                    13,626,262   人民币普通股      13,626,262

西藏博恩资产管理有限公司－博恩添

富 7 号私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中欧潜

力价值灵活配置混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明        1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、未知其他前十名无限

                        售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参

                        西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投

与融资融券及转融通业务情况说明

                        资基金通过投资者信用证券账户持有 6,303,404 股。

（如有）

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

                   合并资产负债表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

          项目             2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                        1,082,919,129.26          1,007,052,275.15

 结算备付金

 拆出资金

                                      润达医疗 2023 年第一季度报告

交易性金融资产           125,000,000.00             106,500,000.00

衍生金融资产

应收票据               91,481,076.92              93,056,685.28

应收账款            5,899,469,872.14            5,920,812,328.92

应收款项融资                 4,017,637.31

预付款项              933,936,643.66             809,408,530.51

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款             239,067,471.46             233,382,174.54

其中：应收利息

     应收股利              3,000,000.00            3,000,000.00

买入返售金融资产

存货              1,525,369,711.06            1,615,932,474.38

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产        31,307,145.84              21,297,936.17

其他流动资产             25,520,810.47              11,715,119.92

 流动资产合计         9,958,089,498.12            9,819,157,524.87

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款              25,408,527.27              23,119,540.45

长期股权投资          1,125,667,540.11            1,100,257,337.23

其他权益工具投资           33,652,184.95              28,652,184.95

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产              960,128,908.41             962,093,569.00

在建工程               34,839,209.99              41,433,431.25

生产性生物资产

油气资产

使用权资产             136,627,832.12             153,279,307.10

无形资产               75,403,424.81              69,459,189.01

开发支出

商誉              1,987,641,407.12            1,987,641,407.12

长期待摊费用            116,434,837.71             118,140,600.47

递延所得税资产           212,878,163.71             203,328,685.49

其他非流动资产                6,849,776.28           12,299,564.28

 非流动资产合计        4,715,531,812.48            4,699,704,816.35

  资产总计         14,673,621,310.60           14,518,862,341.22

流动负债：

                                        润达医疗 2023 年第一季度报告

 短期借款             5,447,686,596.28           5,214,905,648.11

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据               105,400,000.00             151,327,872.49

 应付账款             1,503,469,200.11           1,684,876,452.08

 预收款项                18,892,096.66              18,426,203.37

 合同负债               128,876,318.19             167,507,327.14

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬              62,256,554.55             108,091,027.88

 应交税费               125,175,094.65             143,012,489.01

 其他应付款              277,594,695.77             281,379,583.29

 其中：应付利息

   应付股利              22,899,354.40               6,899,354.40

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债        841,613,052.55             718,205,901.61

 其他流动负债              15,994,185.53              21,057,411.39

 流动负债合计           8,526,957,794.29           8,508,789,916.37

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款               338,068,800.00             337,506,000.00

 应付债券               492,667,883.93             486,070,020.29

 其中：优先股

   永续债

 租赁负债                86,937,610.02             107,342,328.64

 长期应付款               84,108,437.43              26,108,189.18

 长期应付职工薪酬

 预计负债                    1,304,651.26            1,619,000.62

 递延收益                22,398,214.11              17,918,863.58

 递延所得税负债             15,892,457.49              16,626,240.17

 其他非流动负债                 7,359,512.65            7,031,467.55

 非流动负债合计          1,048,737,566.89           1,000,222,110.03

  负债合计            9,575,695,361.18           9,509,012,026.40

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）          579,544,726.00             579,543,067.00

 其他权益工具             110,183,960.09             110,188,368.59

                                               润达医疗 2023 年第一季度报告

 其中：优先股

      永续债

 资本公积                      921,156,825.01             921,060,679.36

 减：库存股

 其他综合收益                         8,037,547.68            7,490,764.13

 专项储备

 盈余公积                      100,248,254.66             100,248,254.66

 一般风险准备

 未分配利润                   2,250,918,643.15            2,169,882,834.70

 归属于母公司所有者权益（或股          3,970,089,956.59            3,888,413,968.44

东权益）合计

 少数股东权益                  1,127,835,992.83            1,121,436,346.38

    所有者权益（或股东权益）合        5,097,925,949.42            5,009,850,314.82

计

   负债和所有者权益（或股东         14,673,621,310.60           14,518,862,341.22

权益）总计

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                      合并利润表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

            项目           2023 年第一季度                2022 年第一季度

一、营业总收入                     2,178,109,255.75         2,168,604,932.18

其中：营业收入                     2,178,109,255.75         2,168,604,932.18

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本                     2,039,063,187.87         2,056,709,943.32

其中：营业成本                     1,590,530,326.73         1,623,261,646.20

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                       11,567,573.51          11,036,286.38

     销售费用                       212,513,744.51         223,534,983.71

     管理费用                       108,373,903.18          95,615,306.44

     研发费用                        32,638,835.84          31,421,115.22

                                               润达医疗 2023 年第一季度报告

     财务费用                          83,438,804.10       71,840,605.37

     其中：利息费用                       84,150,499.80       71,941,976.67

        利息收入                        3,634,124.18        1,780,089.36

 加：其他收益                             9,052,231.33        4,881,236.43

     投资收益（损失以“－”号填列）               27,477,619.79       29,286,157.44

   其中：对联营企业和合营企业的投                 27,410,202.88

资收益

     以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

     汇兑收益（损失以“－”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

   公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填列）            -25,774,611.78      -40,375,086.13

     资产减值损失（损失以“-”号填列）                                   220,182.64

     资产处置收益（损失以“－”号填                2,354,246.98

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 152,155,554.20      108,023,312.49

 加：营业外收入                            7,138,255.31        1,264,455.18

 减：营业外支出                            1,448,026.47         533,024.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               157,845,783.04      108,754,743.31

 减：所得税费用                           38,498,579.21       28,875,818.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 119,347,203.83       79,878,924.73

（一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

（二）按所有权归属分类

损以“-”号填列）

列）

六、其他综合收益的税后净额                        623,631.58          -594,341.14

 （一）归属母公司所有者的其他综合收                   546,783.55          -521,295.95

益的税后净额

 （1）重新计量设定受益计划变动额

 （2）权益法下不能转损益的其他综合收

益

 （3）其他权益工具投资公允价值变动

 （4）企业自身信用风险公允价值变动

                                                润达医疗 2023 年第一季度报告

 （1）权益法下可转损益的其他综合收益

 （2）其他债权投资公允价值变动

 （3）金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

 （4）其他债权投资信用减值准备

 （5）现金流量套期储备

 （6）外币财务报表折算差额                      546,783.55           -521,295.95

 （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他综合收益                   76,848.03            -73,045.19

的税后净额

七、综合收益总额                        119,970,835.41         79,284,583.59

 （一）归属于母公司所有者的综合收益               81,582,592.00         40,804,562.03

总额

 （二）归属于少数股东的综合收益总额               38,388,243.41         38,480,021.56

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                           0.14                  0.07

 （二）稀释每股收益(元/股)                           0.14                  0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现

的净利润为：0 元。

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                 合并现金流量表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

          项目          2023年第一季度                    2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金           2,300,584,530.87           2,068,506,923.11

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                         3,502,107.58           2,866,364.84

 收到其他与经营活动有关的现金                 57,241,408.19          20,527,458.79

  经营活动现金流入小计              2,361,328,046.64           2,091,900,746.74

                                             润达医疗 2023 年第一季度报告

 购买商品、接受劳务支付的现金        1,870,280,289.84           1,873,293,970.94

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金          230,744,717.58             215,430,670.02

 支付的各项税费                 151,394,880.90             138,837,261.74

 支付其他与经营活动有关的现金          238,879,718.34             198,474,320.08

 经营活动现金流出小计            2,491,299,606.66           2,426,036,222.78

   经营活动产生的现金流量净额        -129,971,560.02            -334,135,476.04

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金               120,000,000.00             153,640,000.00

 取得投资收益收到的现金                    66,779.79             3,457,872.39

 处置固定资产、无形资产和其他长              1,629,800.14             329,567.00

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金              50,000,000.00           24,740,623.27

 投资活动现金流入小计              171,696,579.93             182,168,062.66

 购建固定资产、无形资产和其他长             54,490,938.57           52,463,011.02

期资产支付的现金

 投资支付的现金                 141,500,000.00             138,100,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的                                     13,000,000.00

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                121,294.10            20,230,818.00

 投资活动现金流出小计              196,112,232.67             223,793,829.02

   投资活动产生的现金流量净额         -24,415,652.74             -41,625,766.36

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

 取得借款收到的现金             2,353,575,131.77           1,889,538,751.63

 收到其他与筹资活动有关的现金          259,877,000.00              58,306,021.48

 筹资活动现金流入小计            2,613,452,131.77           1,947,844,773.11

 偿还债务支付的现金             2,121,065,723.34           1,560,198,429.53

 分配股利、利润或偿付利息支付的             89,401,328.41           55,594,353.50

现金

 其中：子公司支付给少数股东的股             15,460,000.00            3,948,961.27

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金          224,600,314.03             191,492,406.80

                                                 润达医疗 2023 年第一季度报告

  筹资活动现金流出小计               2,435,067,365.78            1,807,285,189.83

   筹资活动产生的现金流量净额             178,384,765.99              140,559,583.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -81,644.13               284,076.95

影响

五、现金及现金等价物净增加额                   23,915,909.10          -234,917,582.17

 加：期初现金及现金等价物余额              442,290,704.82              705,121,816.71

六、期末现金及现金等价物余额               466,206,613.92              470,204,234.54

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                  母公司资产负债表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

                            单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

         项目          2023 年 3 月 31 日               2022 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                       555,497,554.01               474,649,426.30

 交易性金融资产                     50,000,000.00                50,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据                             198,000.00               1,673,943.08

 应收账款                    1,273,145,021.06              1,248,760,979.92

 应收款项融资                           184,498.25

 预付款项                       611,526,620.10               593,680,636.96

 其他应收款                      222,923,633.87               195,102,769.78

 其中：应收利息

      应收股利                   79,355,291.60                55,355,291.60

 存货                         574,735,522.34               578,741,657.59

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                 18,117,000.00                10,890,000.00

 其他流动资产                     157,165,699.77               153,291,113.89

  流动资产合计                 3,463,493,549.40              3,306,790,527.52

非流动资产：

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款                           7,425,000.00              2,970,000.00

 长期股权投资                  4,490,838,324.42              4,334,379,169.64

 其他权益工具投资                    31,741,406.22                26,741,406.22

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                       232,283,626.70               247,434,156.94

                                       润达医疗 2023 年第一季度报告

在建工程                    5,471,712.39           15,213,867.92

生产性生物资产

油气资产

使用权资产               20,410,616.88              23,411,548.09

无形资产                33,274,649.54              21,748,971.14

开发支出

商誉

长期待摊费用                  5,621,951.82            6,302,148.43

递延所得税资产             81,587,449.53              81,025,760.06

其他非流动资产                 1,150,804.87            2,411,932.87

 非流动资产合计        4,909,805,542.37            4,761,638,961.31

  资产总计          8,373,299,091.77            8,068,429,488.83

流动负债：

短期借款            1,630,577,340.06            1,589,300,133.83

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据               882,800,000.00             973,727,872.49

应付账款               695,832,871.85             567,969,265.32

预收款项                    8,946,118.51            7,934,831.45

合同负债               255,162,586.49             222,331,125.90

应付职工薪酬              19,530,271.74              27,779,605.06

应交税费                    1,194,933.10            2,790,599.72

其他应付款              843,955,333.56             917,855,673.46

其中：应付利息

     应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债        568,662,390.06             517,078,353.44

其他流动负债              33,371,136.13              27,622,055.64

 流动负债合计         4,940,032,981.50            4,854,389,516.31

非流动负债：

长期借款               234,000,000.00             144,000,000.00

应付债券               492,667,883.93             486,070,020.29

其中：优先股

     永续债

租赁负债                11,537,677.48              12,397,431.69

长期应付款               75,498,770.51              17,143,793.31

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益                     298,530.52              319,723.09

递延所得税负债                 2,379,421.65            2,379,421.65

其他非流动负债                 7,359,512.65            7,031,467.55

 非流动负债合计           823,741,796.74             669,341,857.58

                                                 润达医疗 2023 年第一季度报告

     负债合计                 5,763,774,778.24            5,523,731,373.89

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                   579,544,726.00             579,543,067.00

 其他权益工具                      110,183,960.09             110,188,368.59

 其中：优先股

      永续债

 资本公积                     1,073,812,692.67            1,073,790,231.37

 减：库存股

 其他综合收益                           7,015,254.11            7,015,254.11

 专项储备

 盈余公积                        101,759,438.72             101,759,438.72

 未分配利润                       737,208,241.94             672,401,755.15

    所有者权益（或股东权益）合

计

   负债和所有者权益（或股东

权益）总计

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                   母公司利润表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

        项目              2023 年第一季度   2022 年第一季度

一、营业收入                            730,494,947.25        573,085,997.81

 减：营业成本                           630,843,996.33        522,250,580.31

     税金及附加                          1,074,358.41            798,528.36

     销售费用                          32,078,701.94         43,652,069.45

     管理费用                          31,444,923.63         23,951,642.71

     研发费用

     财务费用                          45,900,885.92         40,206,516.08

     其中：利息费用                       47,513,405.64         39,652,439.02

         利息收入                       2,909,153.26            668,508.98

 加：其他收益                               189,031.51            168,761.59

     投资收益（损失以“－”号填列）               70,908,250.50         59,368,410.24

   其中：对联营企业和合营企业的投                 26,459,154.78         26,504,544.52

资收益

     以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

     净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

     公允价值变动收益（损失以“－”

                                               润达医疗 2023 年第一季度报告

号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填列）              3,804,309.85       -4,651,822.14

     资产减值损失（损失以“-”号填列）                                   219,658.11

     资产处置收益（损失以“－”号填                 102,152.61         1,731,779.79

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  64,155,825.49         -936,551.51

 加：营业外收入                             798,900.40           24,002.94

 减：营业外支出                             709,928.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                64,244,797.32         -912,548.57

    减：所得税费用                          -561,689.47      -14,065,207.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  64,806,486.79       13,152,659.21

 （一）持续经营净利润（净亏损以                   64,806,486.79       13,152,659.21

“－”号填列）

 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

 （一）不能重分类进损益的其他综合收

益

益

 （二）将重分类进损益的其他综合收益

的金额

六、综合收益总额                           64,806,486.79       13,152,659.21

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                         0.11                0.02

    （二）稀释每股收益(元/股)                         0.11                0.02

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                 母公司现金流量表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

                                             润达医疗 2023 年第一季度报告

       项目          2023年第一季度                    2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金          889,003,873.34           1,342,856,673.33

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金              78,768,871.63           44,697,300.94

 经营活动现金流入小计              967,772,744.97           1,387,553,974.27

 购买商品、接受劳务支付的现金          713,771,239.35           1,128,603,174.93

 支付给职工及为职工支付的现金              45,840,411.15           42,371,895.64

 支付的各项税费                      8,392,984.89            7,984,197.57

 支付其他与经营活动有关的现金              86,179,950.02          130,003,224.89

 经营活动现金流出小计              854,184,585.41           1,308,962,493.03

 经营活动产生的现金流量净额           113,588,159.56              78,591,481.24

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                   61,311,000.00           82,780,000.00

 取得投资收益收到的现金                 20,607,251.31           11,358,498.11

 处置固定资产、无形资产和其他长                                       277,517.00

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金              50,000,000.00

 投资活动现金流入小计              132,542,905.31              94,416,015.11

 购建固定资产、无形资产和其他长                                      7,063,541.28

期资产支付的现金

 投资支付的现金                 203,600,000.00              95,050,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                 48,248.00               57,560.00

 投资活动现金流出小计              209,643,500.00             102,171,101.28

   投资活动产生的现金流量净额         -77,100,594.69              -7,755,086.17

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金             1,321,418,178.18             889,243,961.56

 收到其他与筹资活动有关的现金          192,500,000.00               1,756,021.48

 筹资活动现金流入小计            1,513,918,178.18             890,999,983.04

 偿还债务支付的现金             1,327,716,664.78             915,736,689.46

 分配股利、利润或偿付利息支付的                                     29,012,821.42

现金

 支付其他与筹资活动有关的现金          155,434,074.75             102,602,302.12

 筹资活动现金流出小计            1,525,781,362.01           1,047,351,813.00

   筹资活动产生的现金流量净额         -11,863,183.83            -156,351,829.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额               24,624,381.04          -85,515,434.89

                                              润达医疗 2023 年第一季度报告

 加：期初现金及现金等价物余额               61,457,831.53          166,724,165.38

六、期末现金及现金等价物余额                86,082,212.57           81,208,730.49

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

                                 润达医疗 2023 年第一季度报告

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

  特此公告

                               上海润达医疗科技股份有限公司

                                              董事会

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